Detailliertes Reporting für Vermögenswerte

Ein ansprechendes, transparentes Reporting schafft Übersicht und stärkt das Vertrauen.

Netfolio bietet die Möglichkeit, Reports für einzelne oder konsolidierte Portfolios zu jeder gewünschten Berichtsperiode individuell auf die Anforderungen der Kunden abzustimmen. Gruppenbildungen über verschiedene Portfolios sind ebenfalls möglich. Dank den detaillierten Spesen-, Gebühren- und Steuer-Beträgen pro Transaktion kann eine genaue Kostenaufstellung pro Depotbank erstellt werden. Auch versteckte Kosten wie das TER (Total Expense Ratio) sind sichtbar, falls gewünscht. Ob Tabellen oder Grafiken, umfangreiche Dokumentationen oder OnePager: fast alles ist möglich. Sämtliche Reports passt Alphasys dem Corporate Design des Unternehmens oder Kunden an, um Identität zu schaffen. Die Reports werden direkt vom Programm erstellt und als PDF generiert.

Vielseitige Reportingmöglichkeiten

• individuelle Gestaltung: Farbe, Schriften, Tabellen, Grafiken
• einzelne Portfolios oder Konsolidierungen
• bankable und non-bankable Assets
• Kostenaufstellung inkl. TER pro Depotbank
• Aufbrechen gemischter Fonds
• Fondsreporting mit Look-Through
• Transparenz über mehrere Stufen
• Ausdruck und Ablage vollständiger Dokumente oder von Einzelseiten
• zahlreiche Mustervorlagen/Templates
• verfügbar auf Deutsch und Englisch, teilweise auch Französisch

Verfügbare Mustereports

Wählen Sie aus einer Palette von Musterreports mit Sets für Vermögen, BVG oder Family Office. Mit Set bezeichnen wir ein Layout beziehungsweise eine Darstellungsart. Ein Set kann eine oder mehrere Seiten beinhalten. Zu den folgenden Themen stehen verschiedene Sets mit unterschiedlichen Darstellungsvarianten zur Verfügung:

• Vermögensstruktur nach Anlageklassen und Währungen
• diverse Arten von Vermögensentwicklungen
• diverse Vermögensübersichten
• Kosten- oder Performance-Nachweis
• Rendite-/Risikovergleich
• diverse Anlagestrategien
• Fälligkeiten
• diverse Transaktionsübersichten wie z. B. Anlagetransaktionen, Erträge u.a.
• Kennzahlen und Ähnliches
• Disclaimer

Individuelle Reports

Falls Sie ein Report-Set wünschen, das durch unsere Palette nicht abgedeckt ist, offerieren und erstellen wir Ihnen ein massgeschneidertes Set.

Vorgehen Auswahl und Entwicklung Reports

Unsere Spezialisten stehen Ihnen beim Design und der Zusammenstellung der Reports gerne zur Verfügung.