Umfassende Funktionen für das Portfoliomanagement

Netfolio®
Software und Services für die Vermögensverwaltung
Netfolio® von Alphasys ist ein internetbasiertes, sicheres und individuell konfigurierbares Portfoliomanagement-System, das höchste Ansprüche erfüllt. Nebst der Software für die Vermögensverwaltung bietet Alphasys ihren Kunden umfassende Services bis hin zur Belegverarbeitung. So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Sicherheit der Daten und des Betriebs
Um die Datensicherheit des Programms Netfolio zu gewährleisten und operationellen Risiken entgegenzutreten, hat Alphasys AG zahlreiche Vorkehrungen getroffen. Ziel des Sicherheitskonzepts ist, die Produktion von Netfolio auch in Katastrophenfällen aufrecht zu erhalten sowie sämtliche in Netfolio vorhandenen Daten vor Entwendung zu schützen.
Einhaltung von Gesetzen und Normen (Compliance)
Netfolio trägt den Compliance-Anforderungen für Vermögensverwalter in vollem Umfang Rechnung. Netfolio-Kunden sind in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit umfassend zu dokumentieren. Ein Beispiel sind die detaillierten Belege der einzelnen Transaktionen, womit ein möglicher Verdacht auf Geldwäscherei entkräftet werden kann.
Indem Alphasys Echtzeit-Kurse von SIX Financial Information zur Verfügung stellt, unterstützt sie die Vermögensverwalter in der korrekten Abwicklung ihrer Transaktionen. Dies ist eine wichtige Bedingung zur Einhaltung der EU-Richtlinien über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID).
Die Reports von Alphasys erlauben eine einfache und vollständige Archivierung der Vermögensnachweise. Dies ist nicht nur für die Offenlegung gegenüber den Vermögensverwaltungskunden wichtig, sondern auch für die Revision. Vermögensverwalter, die der ordentlichen Revision unterliegen, sind verpflichtet, die Existenz eines internen Kontrollsystems vom Abschlussprüfer testieren zu lassen.