Netfolio®
Software und Services für die Vermögensverwaltung
Netfolio® von Alphasys ist ein internetbasiertes, sicheres und individuell konfigurierbares Portfoliomanagement-System, das höchste Ansprüche erfüllt. Nebst der Software für die Vermögensverwaltung bietet Alphasys ihren Kunden umfassende Services bis hin zur Belegverarbeitung. So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Das ist Netfolio
Optimal in das bestehende Marktumfeld integriert
Die internetbasierte Software Netfolio verbindet die Transaktions- und Positionsdaten mit den aktuellen Marktdaten in Echtzeit. So ist es möglich, die Portfolios auf Knopfdruck umzuschichten. Das EBICS-Interface von Alphasys erleichtert den internetbasierten Datenaustausch mit den Banken.
Hohe Transparenz und Nachweis der Compliance
Netfolio und NetfolioCRM unterstützen die Vermögensverwalter dabei, die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die Unterlegung der einzelnen Funktionen mit Dokumenten dient nicht nur dem Nachweis der Compliance, sondern erfüllt auch die Erwartung der Kunden an die Transparenz der Transaktionen.
Inhouse-Lösung oder Outsourcing samt Belegerfassung
Netfolio ermöglicht neben der traditionellen Inhouse-Lösung, die Portfoliokonsolidierung über das Service Center von Alphasys mit sicherem Daten Center in der Schweiz abzuwickeln. Der Einsatz einer ScanEngine erlaubt, einen grossen Teil der Belege im PDF-Format automatisiert zu verarbeiten.
Sicherheit der Daten und des Betriebs
Um die Datensicherheit des Programms Netfolio zu gewährleisten und operationellen Risiken entgegenzutreten, hat Alphasys AG zahlreiche Vorkehrungen getroffen. Ziel des Sicherheitskonzepts ist, die Produktion von Netfolio auch in Katastrophenfällen aufrecht zu erhalten sowie sämtliche in Netfolio vorhandenen Daten vor Entwendung zu schützen.
Einhaltung von Gesetzen und Normen (Compliance)
Netfolio trägt den Compliance-Anforderungen für Vermögensverwalter in vollem Umfang Rechnung. Netfolio-Kunden sind in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit umfassend zu dokumentieren. Ein Beispiel sind die detaillierten Belege der einzelnen Transaktionen, womit ein möglicher Verdacht auf Geldwäscherei entkräftet werden kann.
Indem Alphasys Echtzeit-Kurse von SIX Financial Information zur Verfügung stellt, unterstützt sie die Vermögensverwalter in der korrekten Abwicklung ihrer Transaktionen. Dies ist eine wichtige Bedingung zur Einhaltung der EU-Richtlinien über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID).
Die Reports von Alphasys erlauben eine einfache und vollständige Archivierung der Vermögensnachweise. Dies ist nicht nur für die Offenlegung gegenüber den Vermögensverwaltungskunden wichtig, sondern auch für die Revision. Vermögensverwalter, die der ordentlichen Revision unterliegen, sind verpflichtet, die Existenz eines internen Kontrollsystems vom Abschlussprüfer testieren zu lassen.