Cloud
Im Service Center in der Cloud wählen Sie flexibel zwischen transaktions- oder positionsbasiertem Betrieb. Auf Wunsch übernehmen unsere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter bei transaktionsbasierten Set-ups die Reconciliation für Sie.
Leistungen
Das Service Center übernimmt für Sie Betrieb, Updates und Support. Auf Wunsch integrieren wir auch die Belegerfassung und Datenaufbereitung - durchgeführt von Fachleuten unter strikter Einhaltung von Datenschutz und Compliance.
Betriebsmodell
Im Service Center wählen Sie das Betriebsmodell, das am besten zu Ihrem Bedarf passt: transaktionsbasiert mit optionaler Reconciliation durch unser Team oder positionsbasiert mit Fokus auf die Bestände.
Transaktionsbasiert
In diesem Modell werden sämtliche Bewegungen auf Transaktionsebene verarbeitet. Damit steht Ihnen der volle Detailgrad zur Verfügung: präzise und konsolidierte Performance-Berechnungen, umfassende Auswertungen sowie eine lückenlose Nachvollziehbarkeit sämtlicher Geschäftsvorfälle. Zusätzlich können Sie zu jeder Transaktion direkt das zugehörige Beleg-PDF einsehen. Optional übernimmt unser Team die Reconciliation, sodass Ihre Daten jederzeit vollständig und abgestimmt vorliegen.
Positionsbasiert
Die positionsbasierte Variante konzentriert sich auf die Bestände und erfüllt primär die Anforderungen der Compliance. Die Bestände werden dabei automatisch von den Banken übernommen, sodass kein manueller Aufwand anfällt. Klumpenrisiken, Bandbreitenverletzungen und GWG-relevante Transaktionen werden berücksichtigt, sodass regulatorische Vorgaben eingehalten werden. Eine Annäherung der Performance wird ebenfalls dargestellt.
Externer Zugriff
Die Service Center-Variante ermöglicht einen sicheren Zugriff für externe Parteien. So können wahlweise Ihre Kunden oder externe Compliancestellen direkt auf die für sie relevanten Daten zugreifen - selbstverständlich unter strikter Einhaltung höchster Sicherheits- und Datenschutzstandards. Für Ihre Kunden entsteht damit ein zusätzlicher Service: ein persönlicher Onlinezugang, über den sie Auszüge und Rechnungen herunterladen sowie ihr Portfolio - oder sogar die konsolidierten Vermögen der ganzen Familie - einsehen können.
Lokal
Mit der On-Premise-Variante liegt der Betrieb in Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Reconciliation übernehmen dabei Ihre eigenen Angestellten - eine Lösung für Organisationen, die den direkten Zugriff und die vollständige Kontrolle über ihre Systeme bevorzugen.
Leistungen
Mit der On-Premise-Variante betreiben Sie Netfolio vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten die volle Kontrolle über Daten, Systeme und Prozesse und erfüllen gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen.
Betriebsmodelle
Die On-Premise-Lösung arbeitet transaktionsbasiert. Alle Bewegungen werden auf Transaktionsebene verarbeitet, wodurch detaillierte Auswertungen und exakte Performance-Berechnungen möglich sind. Für die Reconciliation ist Ihr eigenes Personal verantwortlich.
Externer Zugriff
Ein Zugriff von externen Stellen oder Endkunden ist in der On-Premise-Variante nicht vorgesehen. Der Betrieb bleibt vollständig in Ihrer internen Infrastruktur und unterliegt damit ausschliesslich Ihrer Kontrolle.
Kontakt
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über die passende Betriebsvariante für Ihr Unternehmen.
