Netfolio®
Netfolio ist ein sicheres und individuell konfigurierbares Portfoliomanagement-System, das höchste Ansprüche erfüllt. Nebst der Software für die Vermögensverwaltung bietet Alphasys ihren Kunden umfassende Services bis hin zur Reconciliation. So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.
Integrierte Komplettlösung
Die webbasierte Software von Alphasys vereint Portfoliomanagement, CRM und Archiv in einem System. Netfolio® ist sicher, konfigurierbar und auf regulatorische Anforderungen abgestimmt – mit Schnittstellen zu Banken, Echtzeitdaten (SIX) und hoher Automatisierung.
Warum Netfolio?
Wahlweise alles in einem System oder einzeln erhältlich
Webbasiert, intuitiv, benutzerfreundlich
Erfüllt regulatorische Anforderungen – praxiserprobt
Echtzeitdaten (SIX), Schnittstellen zu Banken
Hohe Sicherheit & Automatisierung
Hosting in der Schweiz oder On-Premises
Support, Services und Beratung (auch in Schweizerdeutsch)
Funktionen
Ob Performance, Liquidität, Risiko oder Musterportfolios – Netfolio ist auf die Anforderungen professioneller Vermögensverwalter ausgerichtet und wird kontinuierlich weiterentwickelt. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Transaktionen, Anlagekategorien und Portfoliostruktur.
Mit Netfolio vergleichen Sie die Performance flexibel nach Zeitraum, Anlagekategorie oder Portfoliomanager. Anlage- und Gesamtvermögen werden dabei vollständig berücksichtigt – inklusive Finanzierungsseite, sodass Leverage-Effekte transparent sichtbar werden.
Netfolio zeigt Ihnen zentrale Risikokennzahlen wie Sharpe Ratio oder Value at Risk. Volatilitätsanalysen entstehen gemeinsam mit SIX – bis auf Titel-, Portfolio- oder Depot-Ebene. Zusätzlich ordnen Sie Portfolios klaren Risikoprofilen zu und erkennen Abweichungen sofort.
Die Asset-Allokation steuern Sie mit Netfolio risikobasiert oder im Soll-Ist-Vergleich. Abweichungen wie Klumpenrisiken, Bandbreitenüberschreitungen oder Verlustschwellen werden automatisch erkannt und weisen Sie auf Handlungsbedarf hin.
Mit Netfolio erstellen Sie konsolidierte und individuelle Reports für jede Berichtsperiode - direkt als PDF. Diese verschaffen Ihnen Übersicht, erfüllen die Compliance-Anforderungen und bilden die Grundlage für Statistiken sowie Archivierung.
Definieren Sie Musterportfolios, verfolgen Sie deren Entwicklung und verknüpfen Sie diese bei Bedarf direkt mit Ihren Kunden. Abweichungen werden automatisch erkannt, und mit dem integrierten Rebalancing lassen sich Anpassungen transparent und nachvollziehbar umsetzen.
Erfassen und verwalten Sie Wertpapieraufträge direkt im integrierten Order Management System. Von den Pre-Trade-Checks über die Prüfung bis zur Weiterleitung an die Bank (via FIX oder OpenWealth) - alle Schritte sind transparent, effizient und revisionskonform abgebildet.
Add-Ons
Alphasys bietet ergänzende Add-ons zu Netfolio – von Kundenmanagement über Honorarabrechnung bis hin zu Compliance. Dank der flexiblen Integration gestalten Sie Netfolio so, wie es Ihren Anforderungen entspricht.
Das integrierte CRM wurde in enger Zusammenarbeit mit Compliance-Verantwortlichen entwickelt und erfüllt höchste regulatorische Anforderungen. Kundendaten, Dokumente, Relationen, KYC-Informationen, Risikoprofile und Journaleinträge werden zentral gespeichert, intelligent verknüpft und sind jederzeit bequem abrufbar. Ergänzend stehen praxisnahe Funktionen wie laufende GmeR-Prüfungen, Tasks, Workflows oder übersichtliche Geburtstagslisten zur Verfügung - für maximale Effizienz im täglichen Kundenmanagement.
Netfolio prüft GWG-relevante Transaktionen nach definierten Kriterien. Notizen lassen sich direkt bei der Belegfreigabe hinterlegen und durch den Compliance-Verantwortlichen ergänzen – Vier-Augen-Prinzip inklusive. Alle Einträge sind im Kundenjournal mit Transaktionslink und Original-PDF der Bankabrechnung einsehbar.
Das Add-on Honorare ermöglicht volumen- und performancebasierte Abrechnungen – etwa mit Hurdle Rate oder High-Water-Mark – sowie weitere individuelle Modelle. Neben manuellen und zeitbasierten Rechnungen unterstützt es auch ein individuelles CI/CD. Alle Abrechnungen lassen sich revisionssicher archivieren, ins Kundenportal stellen und bei Bedarf mit Zahlungsjournal direkt an die Bank anbinden. So finden Kunden ihre Rechnungen auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder.
Für die Abbildung von Portfolios und das Reporting sind Transaktionsdaten mit Details wie Courtagen, Steuern oder Spesen zentral. Alphasys nutzt dafür verschiedene Wege zur Integration in Netfolio:
Via Schnittstelle:
Netfolio kann aus einer Vielzahl unterschiedlicher Dateiformaten (Swift, OpenWealth, CSV, etc) und Übermittlungstechnologien (bLink, REST API, EBICS, SFTP, etc.) Transaktions- und Positionsdaten automatisiert einlesen und abgleichen.
Via PDF:
Einige Banken können PDF-Dateien elektronisch zur Verfügung stellen. Netfolio kann diese mittels ScanEngine automatisiert einlesen und daraus Transaktionsdaten generieren.
Netfolio erstellt automatisch Buchungssätze für SAP, ABACUS & Co. – passend zur Finanzbuchhaltung von Stiftungen und Pensionskassen. Der Kontenplan ist pro Portfolio hinterlegbar, das System lernt mit und verarbeitet auch Bewertungsvorgänge. Doppelerfassungen werden vermieden, Währungsunterschiede berücksichtigt.
Mit dem Steuer-Add-on erstellt Netfolio automatisch Verrechnungssteuerausweise über konsolidierte Portfolios – ideal für institutionelle Kunden. Auch Schweizer oder US-Steuerauszüge lassen sich generieren, inkl. Nachweisen, FiFo-Prinzip und Haltedauer. Das spart Zeit und reduziert manuellen Aufwand deutlich.
In Netfolio können Composites gemäss dem Global Investment Performance Standard (GIPS) gebildet und ausgewertet werden.
Portfolios mit ähnlicher Strategie lassen sich zusammenfassen, auswerten und in Reports integrieren. Das Add-on bietet flexible Abfragen und kundenspezifische Auswertungen – auf einer stabilen Datenbasis mit Risikokennzahlen.
Mit dem Add-on FinancePlus bilden Sie klassische Aktiv-/Passiv-Geschäfte in Netfolio effizient ab. Zinsen für Sparer und Kreditnehmer berechnet Netfolio täglich, periodische Abschlüsse generieren automatisch die Zinsabrechnungen. Zum Jahresende erstellt das System die Steuerausweise. Im Hintergrund führt FinancePlus ein Hauptbuch, dessen Saldi sich direkt in FiBu-Systeme wie Abacus übertragen lassen.
Bieten Sie Ihren Kunden einen sicheren und direkten Zugang zu ihren konsolidierten Vermögensdaten. Im Kundenportal können sie jederzeit Portfolios, Dokumente und Reports einsehen - auch über mehrere Banken und Depots hinweg. Dabei lassen sich Vermögen auf Einzelkundenebene oder für ganze Familien konsolidiert darstellen. Der Zugriff erfolgt komfortabel sowohl über den Browser als auch über die mobile App.
Über API-Integrationen stehen Ihnen leistungsstarke Lösungen von Drittanbietern zur Verfügung - von Marktanalysen über PEP- und Sanktionslistenscreening bis hin zu Pre-Trade-Checks und ESG-Kriterien. So erweitern Sie Netfolio um spezialisierte Services, treffen fundierte Entscheidungen und bleiben regulatorisch auf der sicheren Seite.
Set-up
Wir bieten verschiedenen Set-up-Varianten. Auf Wunsch übernimmt Alphasys auch Dateneingabe, Datenpflege und Abstimmung (Reconciliation).
Betrieb in Ihrer eigenen IT-Umgebung
Volle Kontrolle & Integration
Reconciliation durch eigenes Personal
Hosting in Tier 4-Standard Rechencentern (FINMA-konform)
Kundenportal (optional)
Immer die aktuellste Version
Individuelles Buchungsmodell
Gerne beraten wir Sie persönlich, um die ideale Lösung für Sie zu finden.
Aus Diskretionsgründen ist dies nur ein Auszug aus unserer Kunden-Kartei
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